Plaquette Kallisté Capital N°13
Plaquette Kallisté Capital N°13

Kallisté Capital N°13

 

Bénéficiez de 30 % de réduction d'Impôt en investissant dans les secteurs porteurs de l'économie corse.

 

La réduction d'impôt est obtenue en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des fonds de 7 à 9 ans (soit jusqu'au 31/12/2027 minimum au 31/12/2029 maximum), aucun cas de déblocage anticipé.

 

Montant minimum de souscription : 1000 €
Frais d'entrée : 0 %

 

Important : La réduction d'impôt obtenue entre dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 € pour 2021.

Clôturé

FIP Corse


  • 30 %
    de réduction
    d'impôt

  • 0 %
    de frais d'entrée
  • 1000 €
    minimum
    de souscription
  • 30/09/2021
    date limite
    de souscription
Géré par :
Clôturé

Pourquoi souscrire au FIP Kallisté Capital N°13 ?

1. Pour investir dans l'économie régionale corse tout en bénéficiant de 30 % de réduction d'impôt sur le revenu plafonnée à 7 200 € pour un couple et 3 600 € pour une personne seule, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 7 à 9 ans, soit au plus tard le 31/12/2029. Cette réduction est prise en compte dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 €.

2. Pour profiter d'une gestion sélective, avec une enveloppe de collecte limitée. Il existe en Corse plus de 1 200 sociétés éligibles, rentables et en croissance notamment dans les secteurs : du tourisme, des énergies renouvelables, de la santé, des services.

3. Pour bénéficier de l'expertise des gérants qui œuvrent sur le terrain depuis 2008 pour identifier les PME corses en croissance avec des besoins de financement. C'est leur 13e FIP Corse !

Quelle stratégie d'investissement ?

Un portefeuille de participations en PME Corses

Le Fonds est constitué à hauteur de 100 % de son actif de petites et moyennes entreprises cotées et non cotées exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

Les participations du Fonds dans les sociétés prendront la forme d’actions (ordinaires ou de préférence) à hauteur de 40 % minimum de l’actif du fonds, d’avance en compte-courant et d’obligations convertibles en titres de capital des sociétés concernées, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission/LBO. Les entreprises seront sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives de croissance.

Les actions de préférence pourront conférer un droit privilégié par rapport aux autres actions sur les dividendes ou le boni de liquidation (attribution prioritaire ou répartition préférentielle). Le Fonds n’investira pas en revanche dans des actions de préférence bénéficiant de droits (financiers ou politiques) inférieurs à ceux dont bénéficient les actions ordinaires du même émetteur, ni dans des actions de préférence qui pourraient être de nature à plafonner et/ou limiter la performance.
Ce plafonnement pourra néanmoins résulter des pactes d’actionnaires (cf. ci-dessus).

L’obligation convertible : un profil rendement/risque de type obligataire et action

Les investissements sous forme d’obligations convertibles sont rémunérés le plus souvent par des versements d’intérêts et/ou de principal, sur une période de 36 mois à 7 ans. Ces coupons sont complétés d’une prime de non conversion, si la société de gestion choisit de ne pas convertir l’obligation. En cas de conversion, le risque devient celui d’une action, avec à la clé une plus-value potentielle ou un risque de perte en capital. Le paiement des intérêts et/ou de principal n’est pas garanti et dépend de la santé financière de l’entreprise.

Une gestion active de la partie libre

La partie libre du Fonds, le cas échéant, fait l’objet d’une gestion active au travers de produits de taux, d’OPCVM ou FIA actions et d’actions non cotées ou cotées sur tous les marchés réglementés ou non réglementés.

Elle pourra représenter jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds, notamment pendant la période d’investissement et pendant la période de pré-liquidation du Fonds.

Une équipe spécialisée dans le capital investissement corse

Son réseau corse, tissé auprès de dirigeants d’entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d’avocats, d’experts-comptables et de confrères permet à l’équipe de gestion de Vatel Capital l’accès à un panel qualifié de cibles d’investissement.

Plus de 1 200 entreprises insulaires satisfont les critères d’investissement du FIP Kallisté Capital n°13. L’équipe de Vatel Capital va régulièrement à leur rencontre afin d’identifier et d’accompagner leurs besoins de développements. L’équipe de Vatel a ainsi l’expérience de la constitution de portefeuilles diversifiés représentant plusieurs dizaines de participations en Corse depuis 2008.

Exemples de secteurs d'investissement

  • Santé et dépendance : dans ce domaine, les Fip Corse de Vatel ont déjà participé aux développement de 4 EHPAD et de deux résidences séniors, répondant ainsi à l'enjeu du vieillissement de la population Corse.
  • Tourisme : avec ses 1 000 km de côtes, la Corse dispose d'un patrimoine naturel remarquable et attirant le tourisme, notamment étranger. Vatel participe au développement de résidence de tourisme, camping...
  • Énergies renouvelables : Vatel souhaite accompagner l'objectif fixé par la Corse d'atteindre les 40% de la production d’électricité via les énergies renouvelables.
  • Agroalimentaire : première activité industrielle de Corse, l’industrie agroalimentaire connaît un fort développement axé sur la recherche de nouveaux débouchés à l’export et l’amélioration de la rentabilité via la modernisation de l’outil de production.

L'ensemble de ces secteurs présentent des aléas. Ce fonds ne fait l’objet d’aucune contrainte sectorielle dans sa documentation légale. Ces secteurs sont énoncés à titre d’exemple. Les entreprises sont sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives de croissance.

Les caractéristiques du fonds

Code ISIN FR0013526365 
Réduction d'impôt 30 %
Souscription minimale 1000 €, hors frais d'entrée soit 10 parts
Durée de bloquage des parts 7 ans minimum, soit le 31/12/2027, pouvant aller jusqu'à 9 ans maximum sur décision de la société de gestion (soit jusqu'au 31/12/2029), aucun cas de déblocage anticipé.
Frais d'entrée 0 % avec meilleurtaux Placement !
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 2,82 % TTC/an, prélevés sur le fonds.
Droits de garde 0 % si les titres restent en nominatif pur auprès de la banque dépositaire
Commission de rachat 0 % au terme
Valeur liquidative Semestrielle, le 31 mai et le 30 novembre de chaque année
Dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)

 

Les frais de fonctionnement et de gestion

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum
TFAM gestionnaire et distributeur maximum Dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie 0,56 % 0,56 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 2,82 % 1 %
Frais de constitution 0,10 % Néant
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations Néant Néant
Frais de gestion indirects 0,01 % Néant
Total 3,49 % 1,56 %

Les frais d'entrée indiqués sur notre site correspondent aux frais prélevés au client à la souscription compte tenu de la tarification pratiquée par meilleurtaux Placement. Afin de fournir à ses prospects et clients une information claire et concrète, meilleurtaux Placement a fait le choix d'indiquer pour chaque fonds le taux de frais d'entrée réellement supporté à la souscription, et non le taux maximum théorique étalé sur la durée de détention tel que mentionné par la société de gestion dans le DICI ; document disponible dans l'onglet Tous les documents et dont nous vous recommandons de prendre connaissance.

VATEL CAPITAL

Une équipe spécialisée et reconnue dans le capital investissement

Vatel Capital est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées.

Avec 490 M€ d'actifs sous gestion au 1er juin 2021, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

En janvier 2020, Vatel Capital est récompensée à l’occasion de la 27ème édition du Palmarès des Fournisseurs organisé par le magazine Gestion de Fortune. Vatel Capital obtient la 2ème place dans la catégorie "Capital-Investissement", suite à une enquête quantitative et qualitative menée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France.

En mars 2020, Vatel Capital est également récompensée à l’occasion de la 8ème édition des Pyramides de la gestion de patrimoine, organisée par le magazine Investissements Conseils, suite à un sondage réalisé auprès de 2 000 cabinets. Vatel Capital obtient le 2ème prix dans la catégorie "Capital-Investissement".

Les prix sont accordés par les CGPI, distributeurs des fonds, en fonction notamment de la qualité de leurs relations avec la société de gestion et du niveau de commissionnement.
Les références à un classement, un prix, et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du FIA ou du gestionnaire.

Tous les documents

Plaquette de présentation
Rapport de Gestion
iImportant

Les FCPI, FIP, mandats de conseil/gestion en PME sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme (avec un minimum de 5 ans). Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Les frais d'entrée indiqués sur notre site correspondent aux frais réels prélevés à la souscription, et non aux frais théoriques étalés sur la durée de détention du fonds tels que mentionnés par la société de gestion dans le DICI et la plaquette de présentation, documents disponibles ci-dessus dont nous vous recommandons de prendre connaissance. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.